證券代號:00772B
ETF簡稱:中信高評級公司債
ETF全名:中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ET
ETF類別:國外成分債券ETF
上市日期:2019.1.29
基金經理公司:中國信託證券投資信託股份有限公司
標的指數:彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數
追蹤方式:最佳複製法
交易單位:1,000個受益權單位
交易價格:每受益權單位為準
升降單位:未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度:無漲跌幅度限制
交易時間:同上櫃證券
信用交易:上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅:依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率:
管理費:30億(含)以下:0.4%/年
30億以上-200億(含)以下:0.3%/年
200億(不含)以上:0.2%/年
保管費:30億(含)以下:0.14%/年
30億以上-200億(含)以下:0.12%/年
200億(不含)以上:0.08%/年
申購/贖回方式:現金申購/贖回
申購/買回申報時間:上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位:以500,000受益權單位為基準
收益分配:季配息(收益評價日為每年二月、五月、 八月及十一月最後一個日曆日)
基金經理公司網站:http://www.ctbcinvestments.com