| 基金名稱 | 國泰小龍基金-美元I |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-11-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-02 | 0.0000 |
| 2025-04-01 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 0.0000 |
| 2025-03-28 | 0.0000 |
| 2025-03-27 | 0.0000 |
| 2025-03-26 | 0.0000 |
| 2025-03-25 | 0.0000 |
| 2025-03-24 | 0.0000 |
| 2025-03-21 | 0.0000 |
| 2025-03-20 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |
| 12 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |