| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.0000 |
| 2025-05-14 | 0.0000 |
| 2025-05-13 | 0.0000 |
| 2025-05-12 | 0.0000 |
| 2025-05-09 | 0.0000 |
| 2025-05-08 | 0.0000 |
| 2025-05-07 | 0.0000 |
| 2025-05-06 | 0.0000 |
| 2025-05-05 | 0.0000 |
| 2025-05-02 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.39億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.00億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 3.97億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.41億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.38億 |