| 基金名稱 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2002-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 118.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 74.8600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 74.8600 |
| 2025-05-14 | 75.6800 |
| 2025-05-13 | 74.7600 |
| 2025-05-12 | 72.1800 |
| 2025-05-09 | 68.3200 |
| 2025-05-08 | 68.5600 |
| 2025-05-07 | 67.9400 |
| 2025-05-06 | 67.4100 |
| 2025-05-05 | 67.6000 |
| 2025-05-02 | 70.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金A類型-美元 | 2015-10-01 | 2.76億 |
| 12 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 26.32億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.84億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |