| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4265 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4265 |
| 2025-05-14 | 11.4559 |
| 2025-05-13 | 11.4833 |
| 2025-05-12 | 11.4149 |
| 2025-05-09 | 11.3357 |
| 2025-05-08 | 11.3296 |
| 2025-05-07 | 11.3286 |
| 2025-05-06 | 11.2902 |
| 2025-05-05 | 11.2639 |
| 2025-05-02 | 11.4723 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 1.20億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.22億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.42億 |