| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息I類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.0000 |
| 2025-03-28 | 0.0000 |
| 2025-03-27 | 0.0000 |
| 2025-03-26 | 0.0000 |
| 2025-03-25 | 0.0000 |
| 2025-03-24 | 0.0000 |
| 2025-03-21 | 0.0000 |
| 2025-03-20 | 0.0000 |
| 2025-03-19 | 0.0000 |
| 2025-03-18 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 | 2022-10-21 | 0.05億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.17億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 13.04億 |