| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1471 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1471 |
| 2025-05-14 | 9.1626 |
| 2025-05-13 | 9.1751 |
| 2025-05-12 | 9.1472 |
| 2025-05-09 | 9.1006 |
| 2025-05-08 | 9.0984 |
| 2025-05-07 | 9.0858 |
| 2025-05-06 | 9.0673 |
| 2025-05-05 | 9.0520 |
| 2025-05-02 | 9.1777 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦深証100基金 | 2015-05-20 | 20.25億 |
| 12 | 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 | 2018-05-30 | 598.64億 |
| 13 | 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-12-07 | 0.56億 |
| 14 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 2.97億 |
| 15 | 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 2022-10-12 | 1.65億 |