| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3037 |
| 2025-05-14 | 0.3037 |
| 2025-05-13 | 0.3032 |
| 2025-05-12 | 0.3030 |
| 2025-05-09 | 0.3015 |
| 2025-05-08 | 0.3014 |
| 2025-05-07 | 0.3010 |
| 2025-05-06 | 0.3004 |
| 2025-05-05 | 0.3005 |
| 2025-05-02 | 0.2998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 12 | 富邦中國政策金融債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.35億 |
| 13 | 富邦基金A類型 | 1993-02-09 | 20.88億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.04億 |
| 15 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 473.72億 |