| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.0000 |
| 2025-04-16 | 0.0000 |
| 2025-04-15 | 0.0000 |
| 2025-04-14 | 0.0000 |
| 2025-04-11 | 0.0000 |
| 2025-04-10 | 0.0000 |
| 2025-04-09 | 0.0000 |
| 2025-04-08 | 0.0000 |
| 2025-04-07 | 0.0000 |
| 2025-04-02 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |