| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.0000 |
| 2025-05-14 | 0.0000 |
| 2025-05-13 | 0.0000 |
| 2025-05-12 | 0.0000 |
| 2025-05-09 | 0.0000 |
| 2025-05-08 | 0.0000 |
| 2025-05-07 | 0.0000 |
| 2025-05-06 | 0.0000 |
| 2025-05-05 | 0.0000 |
| 2025-05-02 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.00億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.08億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.77億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.78億 |