| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.0100 |
| 2025-04-16 | 5.9900 |
| 2025-04-15 | 5.9800 |
| 2025-04-11 | 5.9300 |
| 2025-04-09 | 5.9200 |
| 2025-04-08 | 5.9400 |
| 2025-04-07 | 5.9400 |
| 2025-04-02 | 5.9500 |
| 2025-04-01 | 5.9100 |
| 2025-03-28 | 5.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.83億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.47億 |
| 13 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.23億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.53億 |