| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.0000 |
| 2025-04-16 | 0.0000 |
| 2025-04-15 | 0.0000 |
| 2025-04-14 | 0.0000 |
| 2025-04-11 | 0.0000 |
| 2025-04-10 | 0.0000 |
| 2025-04-09 | 0.0000 |
| 2025-04-08 | 0.0000 |
| 2025-04-07 | 0.0000 |
| 2025-04-02 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |