| 基金名稱 | 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2018-12-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 3000.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 3000.0000 |
| 2025-04-17 | 3000.0000 |
| 2025-04-16 | 3000.0000 |
| 2025-04-15 | 3000.0000 |
| 2025-04-14 | 3000.0000 |
| 2025-04-11 | 3000.0000 |
| 2025-04-10 | 3000.0000 |
| 2025-04-09 | 3000.0000 |
| 2025-04-08 | 3000.0000 |
| 2025-04-07 | 3000.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2019-01-22 | 2.99億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-02-27 | 14.18億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-08-23 | 4.26億 |
| 14 | 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.29億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型 | 2019-12-26 | 0.88億 |