| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.0000 |
| 2025-05-14 | 0.0000 |
| 2025-05-13 | 0.0000 |
| 2025-05-12 | 0.0000 |
| 2025-05-09 | 0.0000 |
| 2025-05-08 | 0.0000 |
| 2025-05-07 | 0.0000 |
| 2025-05-06 | 0.0000 |
| 2025-05-05 | 0.0000 |
| 2025-05-02 | 0.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.56億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.02億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.45億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |