基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2024-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.8860 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.8860 |
2025-04-16 | 9.8888 |
2025-04-15 | 9.9468 |
2025-04-14 | 9.8724 |
2025-04-11 | 9.7669 |
2025-04-10 | 9.7184 |
2025-04-09 | 9.6899 |
2025-04-08 | 9.4689 |
2025-04-07 | 9.4364 |
2025-04-02 | 10.0087 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
13 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |
14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.02億 |