| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5958 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5958 |
| 2025-05-14 | 10.5391 |
| 2025-05-13 | 10.5273 |
| 2025-05-12 | 10.4597 |
| 2025-05-09 | 10.4044 |
| 2025-05-08 | 10.4073 |
| 2025-05-07 | 10.3911 |
| 2025-05-06 | 10.3303 |
| 2025-05-02 | 10.3309 |
| 2025-04-30 | 10.2419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.68億 |
| 12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.06億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.47億 |
| 14 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 11.76億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.89億 |