| 基金名稱 | 施羅德美國成長多重資產基金(美元)－A累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2025-02-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5900 |
| 2025-05-14 | 9.5400 |
| 2025-05-13 | 9.5300 |
| 2025-05-12 | 9.4500 |
| 2025-05-09 | 9.0900 |
| 2025-05-08 | 9.1100 |
| 2025-05-07 | 9.0400 |
| 2025-05-06 | 9.0000 |
| 2025-05-02 | 9.1500 |
| 2025-04-30 | 8.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.96億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-03-12 | 0.57億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型 | 2019-12-26 | 6.74億 |
| 15 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.17億 |