| 基金名稱 | 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2024-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.98億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 14.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 14.8500 |
| 2025-05-15 | 14.7600 |
| 2025-05-14 | 14.8200 |
| 2025-05-13 | 14.9200 |
| 2025-05-12 | 14.8300 |
| 2025-05-09 | 15.0000 |
| 2025-05-08 | 14.9200 |
| 2025-05-07 | 15.0800 |
| 2025-05-02 | 15.1100 |
| 2025-04-30 | 15.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |
| 13 | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.65億 |
| 14 | 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 1.02億 |
| 15 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2017-11-30 | 0.33億 |