鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)

基金名稱鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)
基金管理公司鋒裕匯理投信
成立日期2025-01-17
計價幣別台幣
基金規模0.58億 (統計至2025-05-23)
保管銀行渣打國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE21) 跨國投資組合型_股票型
最新淨值10.2700
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.2700
2025-05-14 10.2500
2025-05-13 10.2600
2025-05-12 10.1700
2025-05-09 10.0400
2025-05-08 10.0400
2025-05-07 9.9900
2025-05-06 10.0500
2025-05-02 10.0200
2025-04-30 9.8500

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元) 2022-01-24 0.33億
12 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(美元) 2025-01-17 3.44億
13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣) 2022-10-28 0.11億
14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣) 2022-10-28 0.00億
15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) 2019-05-31 0.03億