| 基金名稱 | 野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2025-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7822 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7822 |
| 2025-05-14 | 9.7628 |
| 2025-05-13 | 9.7969 |
| 2025-05-12 | 9.8071 |
| 2025-05-09 | 9.7771 |
| 2025-05-08 | 9.7593 |
| 2025-05-07 | 9.7598 |
| 2025-05-06 | 9.7376 |
| 2025-05-05 | 9.7395 |
| 2025-05-02 | 9.7606 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.19億 |
| 12 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.16億 |
| 13 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 79.18億 |
| 14 | 野村台灣高股息基金-累積類型 | 2005-03-18 | 24.14億 |
| 15 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 6.73億 |