| 基金名稱 | 富邦基金A類型 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 1993-02-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 26.2800 |
| 2025-05-15 | 26.1700 |
| 2025-05-14 | 26.1400 |
| 2025-05-13 | 25.4900 |
| 2025-05-12 | 25.1100 |
| 2025-05-09 | 24.7600 |
| 2025-05-08 | 24.4100 |
| 2025-05-07 | 23.9700 |
| 2025-05-06 | 24.2800 |
| 2025-05-05 | 24.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | 2010-12-21 | 4.84億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 0.19億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 14 | 富邦富時越南ETF基金 | 2021-03-30 | 138.85億 |
| 15 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) | 2017-04-17 | 0.79億 |