基金名稱 | 富邦基金A類型 |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 1993-02-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 24.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 25.6700 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 25.6700 |
2025-03-31 | 25.0600 |
2025-03-28 | 26.7500 |
2025-03-27 | 27.5300 |
2025-03-26 | 27.9900 |
2025-03-25 | 27.8700 |
2025-03-24 | 27.6000 |
2025-03-21 | 28.0200 |
2025-03-20 | 27.9900 |
2025-03-19 | 27.4600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富邦NASDAQ-100基金 | 2016-06-03 | 349.19億 |
12 | 富邦基金I類型 | 2018-08-13 | 4.96億 |
13 | 富邦標普美國特別股ETF基金 | 2017-11-13 | 26.96億 |
14 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) | 2015-04-07 | 0.06億 |
15 | 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-10-29 | 8.40億 |