基金名稱 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2023-05-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.2800 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.2800 |
2025-04-23 | 10.1300 |
2025-04-22 | 10.0200 |
2025-04-21 | 9.9100 |
2025-04-17 | 10.0300 |
2025-04-16 | 10.0700 |
2025-04-15 | 10.1500 |
2025-04-14 | 10.1700 |
2025-04-11 | 10.0500 |
2025-04-10 | 9.8900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 2008-01-21 | 5.50億 |
12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2013-06-06 | 2.13億 |
13 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 | 2022-08-31 | 0.09億 |
14 | PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 1998-12-11 | 19.27億 |
15 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型 | 2021-06-18 | 0.40億 |