基金名稱 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2002-06-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 24.52億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 43.8600 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 43.8600 |
2025-03-31 | 44.7900 |
2025-03-28 | 45.2200 |
2025-03-27 | 45.4500 |
2025-03-26 | 45.2400 |
2025-03-25 | 45.7700 |
2025-03-24 | 46.2700 |
2025-03-21 | 45.8000 |
2025-03-20 | 45.8000 |
2025-03-19 | 46.1100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
12 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 20.07億 |
13 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
14 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
15 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |