基金名稱 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2002-06-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 24.52億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 38.7400 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 38.7400 |
2025-05-06 | 38.6400 |
2025-05-05 | 40.0200 |
2025-05-02 | 41.3900 |
2025-04-30 | 42.6100 |
2025-04-29 | 42.5400 |
2025-04-28 | 42.6000 |
2025-04-25 | 42.2000 |
2025-04-24 | 42.5800 |
2025-04-23 | 42.0400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
12 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |
13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
14 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |
15 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 459.10億 |