| 基金名稱 | 日盛高科技基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2000-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 32.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 32.2800 |
| 2025-04-24 | 31.4800 |
| 2025-04-23 | 31.3500 |
| 2025-04-22 | 29.9800 |
| 2025-04-21 | 30.7000 |
| 2025-04-18 | 31.3500 |
| 2025-04-17 | 31.0600 |
| 2025-04-16 | 31.1800 |
| 2025-04-15 | 31.8300 |
| 2025-04-14 | 30.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 15 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |