| 基金名稱 | 日盛高科技基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2000-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 32.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 32.8700 |
| 2025-03-28 | 34.4000 |
| 2025-03-27 | 35.0300 |
| 2025-03-26 | 35.5800 |
| 2025-03-25 | 35.5600 |
| 2025-03-24 | 35.0900 |
| 2025-03-21 | 35.6400 |
| 2025-03-20 | 35.5300 |
| 2025-03-19 | 35.0000 |
| 2025-03-18 | 35.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 12 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |