基金名稱 | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2005-07-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.17億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 15.5400 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 15.5400 |
2025-04-16 | 15.3200 |
2025-04-15 | 15.3000 |
2025-04-14 | 15.2100 |
2025-04-11 | 15.0400 |
2025-04-10 | 14.9100 |
2025-04-09 | 14.9500 |
2025-04-08 | 14.5000 |
2025-04-07 | 14.6700 |
2025-04-02 | 16.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 92.27億 |
12 | 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.19億 |
13 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 2006-05-09 | 14.03億 |
14 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 3.39億 |
15 | 野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.83億 |