基金名稱 | 匯豐中國動力基金(美元) |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2015-09-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 0.5600 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 0.5600 |
2025-03-31 | 0.5500 |
2025-03-28 | 0.5600 |
2025-03-27 | 0.5700 |
2025-03-26 | 0.5700 |
2025-03-25 | 0.5700 |
2025-03-24 | 0.5700 |
2025-03-21 | 0.5700 |
2025-03-20 | 0.5800 |
2025-03-19 | 0.5900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
12 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 16.90億 |
13 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |
14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.09億 |