| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3027 |
| 2025-05-14 | 11.3235 |
| 2025-05-13 | 11.3042 |
| 2025-05-12 | 11.3176 |
| 2025-05-09 | 11.2271 |
| 2025-05-08 | 11.2126 |
| 2025-05-07 | 11.1600 |
| 2025-05-06 | 11.1883 |
| 2025-04-30 | 10.9991 |
| 2025-04-29 | 11.0263 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 5.98億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.77億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 1.35億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.37億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |