| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3027 |
| 2025-05-14 | 11.3235 |
| 2025-05-13 | 11.3042 |
| 2025-05-12 | 11.3176 |
| 2025-05-09 | 11.2271 |
| 2025-05-08 | 11.2126 |
| 2025-05-07 | 11.1600 |
| 2025-05-06 | 11.1883 |
| 2025-04-30 | 10.9991 |
| 2025-04-29 | 11.0263 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 2.03億 |
| 12 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 17.25億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 14 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 7.43億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.06億 |