| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.0170 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.0170 |
| 2025-05-14 | 2.0126 |
| 2025-05-13 | 2.0136 |
| 2025-05-09 | 2.0169 |
| 2025-05-08 | 2.0161 |
| 2025-05-07 | 2.0274 |
| 2025-05-06 | 2.0240 |
| 2025-05-02 | 2.0226 |
| 2025-04-30 | 2.0314 |
| 2025-04-29 | 2.0311 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.60億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.03億 |