| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.0185 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.0185 |
| 2025-04-23 | 2.0130 |
| 2025-04-22 | 2.0088 |
| 2025-04-17 | 2.0134 |
| 2025-04-16 | 2.0141 |
| 2025-04-15 | 2.0099 |
| 2025-04-14 | 2.0064 |
| 2025-04-11 | 1.9989 |
| 2025-04-10 | 2.0042 |
| 2025-04-09 | 2.0032 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |