宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

基金名稱宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2014-09-12
計價幣別台幣
基金規模0.03億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值0.2216
淨值更新日2025-03-31
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-31 0.2216
2025-03-28 0.2219
2025-03-27 0.2219
2025-03-26 0.2221
2025-03-25 0.2224
2025-03-24 0.2223
2025-03-21 0.2222
2025-03-20 0.2226
2025-03-19 0.2222
2025-03-18 0.2219

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