| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2216 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 0.2216 |
| 2025-03-28 | 0.2219 |
| 2025-03-27 | 0.2219 |
| 2025-03-26 | 0.2221 |
| 2025-03-25 | 0.2224 |
| 2025-03-24 | 0.2223 |
| 2025-03-21 | 0.2222 |
| 2025-03-20 | 0.2226 |
| 2025-03-19 | 0.2222 |
| 2025-03-18 | 0.2219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.41億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |