| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.0973 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.0973 |
| 2025-05-14 | 3.0976 |
| 2025-05-13 | 3.0950 |
| 2025-05-12 | 3.0838 |
| 2025-05-09 | 3.0587 |
| 2025-05-08 | 3.0580 |
| 2025-05-07 | 3.0769 |
| 2025-05-06 | 3.0712 |
| 2025-05-05 | 3.0728 |
| 2025-05-02 | 3.0666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.26億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |