| 基金名稱 | 日盛MIT主流基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2010-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 42.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 42.8800 |
| 2025-04-17 | 42.8200 |
| 2025-04-16 | 42.5500 |
| 2025-04-15 | 43.7300 |
| 2025-04-14 | 42.4300 |
| 2025-04-11 | 41.6500 |
| 2025-04-10 | 40.1700 |
| 2025-04-09 | 37.0000 |
| 2025-04-08 | 40.0200 |
| 2025-04-07 | 43.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 12 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |