| 基金名稱 | 日盛MIT主流基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2010-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.25億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 48.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 48.4200 |
| 2025-05-15 | 48.4900 |
| 2025-05-14 | 48.4300 |
| 2025-05-13 | 47.3400 |
| 2025-05-12 | 46.7600 |
| 2025-05-09 | 46.1700 |
| 2025-05-08 | 45.5600 |
| 2025-05-07 | 45.1500 |
| 2025-05-06 | 45.4600 |
| 2025-05-05 | 45.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.68億 |
| 12 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.01億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 8.72億 |
| 14 | 富邦元宇宙ETF基金 | 2022-01-14 | 17.22億 |
| 15 | 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2017-02-14 | 111.40億 |