| 基金名稱 | 日盛MIT主流基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2010-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 44.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 44.4200 |
| 2025-04-24 | 42.9500 |
| 2025-04-23 | 42.9100 |
| 2025-04-22 | 40.8900 |
| 2025-04-21 | 41.7600 |
| 2025-04-18 | 42.8800 |
| 2025-04-17 | 42.8200 |
| 2025-04-16 | 42.5500 |
| 2025-04-15 | 43.7300 |
| 2025-04-14 | 42.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 12 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 14 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |