富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)

基金名稱富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
基金管理公司富邦投信
成立日期2016-11-23
計價幣別台幣
基金規模5.33億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值0.3515
淨值更新日2025-03-31
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-31 0.3515
2025-03-28 0.3507
2025-03-27 0.3491
2025-03-26 0.3494
2025-03-25 0.3500
2025-03-24 0.3498
2025-03-21 0.3510
2025-03-20 0.3512
2025-03-19 0.3509
2025-03-18 0.3498

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