基金名稱 | 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2016-11-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 0.3515 |
淨值更新日 | 2025-03-31 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-31 | 0.3515 |
2025-03-28 | 0.3507 |
2025-03-27 | 0.3491 |
2025-03-26 | 0.3494 |
2025-03-25 | 0.3500 |
2025-03-24 | 0.3498 |
2025-03-21 | 0.3510 |
2025-03-20 | 0.3512 |
2025-03-19 | 0.3509 |
2025-03-18 | 0.3498 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2016-09-23 | 11.64億 |
12 | 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-11-23 | 5.33億 |
13 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) | 2015-04-07 | 0.06億 |
14 | 富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣) | 2021-09-23 | 0.11億 |
15 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣) | 2022-12-07 | 3.04億 |