基金名稱 | 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2016-11-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 0.2892 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 0.2892 |
2025-04-23 | 0.2879 |
2025-04-22 | 0.2871 |
2025-04-21 | 0.2870 |
2025-04-17 | 0.2881 |
2025-04-16 | 0.2882 |
2025-04-15 | 0.2871 |
2025-04-14 | 0.2860 |
2025-04-11 | 0.2842 |
2025-04-10 | 0.2851 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) | 2013-12-02 | 2.64億 |
12 | 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 2021-06-02 | 65.51億 |
13 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) | 2015-04-07 | 0.06億 |
14 | 富邦大中華成長基金-(美元) | 2017-07-31 | 1.48億 |
15 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) | 2017-04-17 | 0.17億 |