| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.8467 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 3.8467 |
| 2025-04-23 | 3.8455 |
| 2025-04-22 | 3.8209 |
| 2025-04-21 | 3.8205 |
| 2025-04-17 | 3.8206 |
| 2025-04-16 | 3.8020 |
| 2025-04-15 | 3.8052 |
| 2025-04-11 | 3.7583 |
| 2025-04-09 | 3.7191 |
| 2025-04-08 | 3.7554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2007-04-10 | 3.90億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |