匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1

基金名稱匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
基金管理公司滙豐投信
成立日期2011-03-23
計價幣別台幣
基金規模0.89億 (統計至2025-07-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值3.8314
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 3.8314
2025-05-14 3.8342
2025-05-13 3.8331
2025-05-12 3.8254
2025-05-09 3.8046
2025-05-08 3.8060
2025-05-07 3.8023
2025-05-06 3.7973
2025-05-05 3.7954
2025-05-02 3.8131

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