基金名稱 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B |
基金管理公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2011-05-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.85億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 3.8700 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 3.8700 |
2025-04-16 | 3.8600 |
2025-04-15 | 3.8500 |
2025-04-14 | 3.8400 |
2025-04-11 | 3.8200 |
2025-04-10 | 3.8600 |
2025-04-09 | 3.8600 |
2025-04-08 | 3.8800 |
2025-04-07 | 3.8700 |
2025-04-02 | 3.9800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 2013-05-20 | 1.34億 |
12 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 2019-01-15 | 253.40億 |
13 | 復華全球平衡基金-美元 | 2016-04-15 | 1.84億 |
14 | 復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 | 2014-10-14 | 0.13億 |
15 | 復華高益策略組合基金 | 2009-10-20 | 18.73億 |