基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2011-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.22億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.4083 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 4.4083 |
2025-04-16 | 4.3920 |
2025-04-15 | 4.3874 |
2025-04-14 | 4.3734 |
2025-04-11 | 4.3602 |
2025-04-10 | 4.3719 |
2025-04-09 | 4.3314 |
2025-04-08 | 4.4107 |
2025-04-07 | 4.4242 |
2025-04-02 | 4.6202 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 2002-06-21 | 46.51億 |
12 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元 | 2024-07-10 | 2.17億 |
13 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.02億 |
14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 1.42億 |
15 | 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2017-11-30 | 0.29億 |