基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2011-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.22億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.4506 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 4.4506 |
2025-04-23 | 4.4356 |
2025-04-22 | 4.4140 |
2025-04-21 | 4.4106 |
2025-04-17 | 4.4083 |
2025-04-16 | 4.3920 |
2025-04-15 | 4.3874 |
2025-04-14 | 4.3734 |
2025-04-11 | 4.3602 |
2025-04-10 | 4.3719 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 2011-01-14 | 12.99億 |
12 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 | 2015-05-29 | 0.26億 |
13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 1.45億 |
14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 3.71億 |
15 | 野村日本領先基金-累積類型 | 2015-12-23 | 6.92億 |