| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4868 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4868 |
| 2025-05-14 | 4.4870 |
| 2025-05-13 | 4.4903 |
| 2025-05-12 | 4.4766 |
| 2025-05-09 | 4.4653 |
| 2025-05-08 | 4.4558 |
| 2025-05-07 | 4.4521 |
| 2025-05-06 | 4.4820 |
| 2025-05-05 | 4.4851 |
| 2025-05-02 | 4.5234 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 2.32億 |
| 12 | 摩根中小基金 | 1998-08-19 | 18.18億 |
| 13 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.23億 |
| 14 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 43.78億 |
| 15 | 摩根台灣金磚基金-數位型 | 2023-01-30 | 1.99億 |