| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4996 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.4996 |
| 2025-04-16 | 4.4764 |
| 2025-04-15 | 4.4774 |
| 2025-04-14 | 4.4609 |
| 2025-04-11 | 4.4350 |
| 2025-04-10 | 4.4288 |
| 2025-04-09 | 4.3765 |
| 2025-04-08 | 4.4238 |
| 2025-04-07 | 4.4187 |
| 2025-04-02 | 4.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.94億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 28.15億 |
| 13 | 摩根新興科技基金-一般型 | 1995-03-23 | 76.91億 |
| 14 | 摩根龍揚基金-累積型 | 1997-01-29 | 55.65億 |
| 15 | 摩根新絲路基金 | 2008-01-25 | 6.20億 |