| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5282 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.5282 |
| 2025-04-23 | 4.5213 |
| 2025-04-22 | 4.4974 |
| 2025-04-21 | 4.4983 |
| 2025-04-17 | 4.4996 |
| 2025-04-16 | 4.4764 |
| 2025-04-15 | 4.4774 |
| 2025-04-14 | 4.4609 |
| 2025-04-11 | 4.4350 |
| 2025-04-10 | 4.4288 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 2020-12-28 | 1.32億 |
| 12 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 2015-04-17 | 0.07億 |
| 13 | 摩根平衡基金 | 2000-09-28 | 31.71億 |
| 14 | 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 2016-03-29 | 10.50億 |
| 15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.27億 |