| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.2249 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.2249 |
| 2025-04-16 | 4.2077 |
| 2025-04-15 | 4.2101 |
| 2025-04-14 | 4.1763 |
| 2025-04-11 | 4.1538 |
| 2025-04-10 | 4.1765 |
| 2025-04-09 | 4.1211 |
| 2025-04-08 | 4.1853 |
| 2025-04-07 | 4.1542 |
| 2025-04-02 | 4.3697 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 12 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |