| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1478 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1478 |
| 2025-05-14 | 6.1268 |
| 2025-05-13 | 6.1473 |
| 2025-05-12 | 6.1453 |
| 2025-05-09 | 6.1357 |
| 2025-05-08 | 6.1238 |
| 2025-05-07 | 6.1391 |
| 2025-05-06 | 6.1464 |
| 2025-05-05 | 6.1370 |
| 2025-05-02 | 6.1517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.58億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.36億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.18億 |