| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1478 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1478 |
| 2025-05-14 | 6.1268 |
| 2025-05-13 | 6.1473 |
| 2025-05-12 | 6.1453 |
| 2025-05-09 | 6.1357 |
| 2025-05-08 | 6.1238 |
| 2025-05-07 | 6.1391 |
| 2025-05-06 | 6.1464 |
| 2025-05-05 | 6.1370 |
| 2025-05-02 | 6.1517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2019-07-18 | 5.51億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.27億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.87億 |
| 14 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元) | 2022-06-15 | 1.80億 |