| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2568 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.2568 |
| 2025-03-31 | 6.2592 |
| 2025-03-28 | 6.2500 |
| 2025-03-27 | 6.2486 |
| 2025-03-26 | 6.2489 |
| 2025-03-25 | 6.2532 |
| 2025-03-24 | 6.2556 |
| 2025-03-21 | 6.2631 |
| 2025-03-20 | 6.2559 |
| 2025-03-19 | 6.2245 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) | 2020-01-14 | 0.01億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 3.00億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) | 2021-08-02 | 0.59億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.24億 |