合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2015-01-12
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.2568
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 6.2568
2025-03-31 6.2592
2025-03-28 6.2500
2025-03-27 6.2486
2025-03-26 6.2489
2025-03-25 6.2532
2025-03-24 6.2556
2025-03-21 6.2631
2025-03-20 6.2559
2025-03-19 6.2245

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