| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1391 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.1391 |
| 2025-05-06 | 6.1464 |
| 2025-05-05 | 6.1370 |
| 2025-05-02 | 6.1517 |
| 2025-04-30 | 6.1654 |
| 2025-04-29 | 6.1587 |
| 2025-04-28 | 6.1543 |
| 2025-04-25 | 6.1488 |
| 2025-04-24 | 6.1309 |
| 2025-04-23 | 6.1015 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) | 2021-08-02 | 0.92億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) | 2017-07-05 | 0.04億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 1.59億 |