| 基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2013-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.3679 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.3679 |
| 2025-05-14 | 5.3762 |
| 2025-05-13 | 5.3969 |
| 2025-05-12 | 5.3784 |
| 2025-05-09 | 5.3776 |
| 2025-05-08 | 5.3974 |
| 2025-05-07 | 5.3989 |
| 2025-05-06 | 5.3900 |
| 2025-05-05 | 5.3778 |
| 2025-05-02 | 5.4908 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 | 2015-01-15 | 0.08億 |
| 12 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 316.66億 |
| 13 | 永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型 | 2021-04-26 | 0.02億 |
| 14 | 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 | 2015-07-06 | 0.55億 |
| 15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.02億 |