| 基金名稱 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2013-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.2253 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.2253 |
| 2025-04-16 | 5.2190 |
| 2025-04-15 | 5.2100 |
| 2025-04-14 | 5.1988 |
| 2025-04-11 | 5.1850 |
| 2025-04-10 | 5.2079 |
| 2025-04-09 | 5.2032 |
| 2025-04-08 | 5.2375 |
| 2025-04-07 | 5.2364 |
| 2025-04-02 | 5.3439 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) | 2017-12-04 | 0.25億 |
| 12 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) | 2015-03-10 | 0.04億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 51.48億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2020-12-23 | 3.42億 |
| 15 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) | 2021-01-26 | 12.84億 |