基金名稱 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2013-06-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 6.3327 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.3327 |
2025-04-16 | 6.3180 |
2025-04-15 | 6.3103 |
2025-04-14 | 6.2922 |
2025-04-11 | 6.2815 |
2025-04-10 | 6.3339 |
2025-04-09 | 6.3200 |
2025-04-08 | 6.3730 |
2025-04-07 | 6.4018 |
2025-04-02 | 6.4947 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 2019-10-14 | 2.18億 |
12 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 2021-06-18 | 1.01億 |
13 | PGIM保德信金平衡基金 | 2000-12-16 | 11.75億 |
14 | PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 2006-10-11 | 6.53億 |
15 | PGIM保德信全球資源基金 | 2007-09-11 | 21.77億 |