| 基金名稱 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2013-06-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0984 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0984 |
| 2025-05-14 | 6.1038 |
| 2025-05-13 | 6.1170 |
| 2025-05-12 | 6.1021 |
| 2025-05-09 | 6.0905 |
| 2025-05-08 | 6.0884 |
| 2025-05-07 | 6.0902 |
| 2025-05-06 | 6.0730 |
| 2025-05-05 | 6.0627 |
| 2025-05-02 | 6.1790 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信貨幣市場基金 | 1996-05-17 | 165.08億 |
| 12 | PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 2015-11-16 | 2.33億 |
| 13 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 | 2022-08-31 | 1.66億 |
| 14 | PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 | 2016-06-27 | 0.01億 |
| 15 | PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型 | 2023-05-09 | 0.06億 |