| 基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2014-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.2700 |
| 2025-05-14 | 5.2600 |
| 2025-05-13 | 5.2800 |
| 2025-05-12 | 5.2700 |
| 2025-05-08 | 5.2800 |
| 2025-05-07 | 5.2900 |
| 2025-05-06 | 5.2800 |
| 2025-05-05 | 5.2700 |
| 2025-05-02 | 5.3200 |
| 2025-04-30 | 5.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) | 2015-01-26 | 1.05億 |
| 12 | 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣) | 2021-01-05 | 19.50億 |
| 13 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) | 2021-01-26 | 57.83億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | 2020-05-13 | 0.32億 |
| 15 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) | 2015-01-12 | 0.27億 |