| 基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2015-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0000 |
| 2025-05-14 | 8.9800 |
| 2025-05-13 | 8.9900 |
| 2025-05-12 | 8.9900 |
| 2025-05-08 | 9.0100 |
| 2025-05-07 | 9.0300 |
| 2025-05-06 | 9.0100 |
| 2025-05-05 | 9.0100 |
| 2025-05-02 | 9.0100 |
| 2025-04-30 | 9.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) | 2020-05-13 | 66.36億 |
| 12 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) | 2021-01-26 | 7.91億 |
| 13 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) | 2015-07-27 | 0.37億 |
| 14 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 2018-01-16 | 271.82億 |
| 15 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) | 2015-03-11 | 0.01億 |