基金名稱 | 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) |
基金管理公司 | 聯博投信 |
成立日期 | 2014-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 11.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.4500 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 13.4500 |
2025-03-31 | 13.3200 |
2025-03-28 | 13.4800 |
2025-03-27 | 13.6000 |
2025-03-26 | 13.7000 |
2025-03-25 | 13.6900 |
2025-03-24 | 13.7700 |
2025-03-21 | 13.7300 |
2025-03-20 | 13.8300 |
2025-03-19 | 13.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元) | 2023-01-30 | 26.34億 |
12 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2015-01-14 | 4.42億 |
13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) | 2020-12-23 | 16.03億 |
14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | 2015-04-02 | 2.17億 |
15 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) | 2018-01-16 | 185.09億 |