基金名稱 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2015-05-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.4821 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 14.4821 |
2025-03-31 | 14.3510 |
2025-03-28 | 14.5358 |
2025-03-27 | 14.7088 |
2025-03-26 | 14.8166 |
2025-03-25 | 14.9126 |
2025-03-24 | 14.8628 |
2025-03-21 | 14.8273 |
2025-03-20 | 14.8755 |
2025-03-19 | 14.8352 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 0.75億 |
12 | 野村精選貨幣市場基金 | 2000-12-15 | 5.87億 |
13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2015-11-09 | 0.19億 |
14 | 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 | 2021-01-04 | 1.10億 |
15 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.41億 |