| 基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.7433 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7433 |
| 2025-05-14 | 8.7403 |
| 2025-05-13 | 8.6987 |
| 2025-05-12 | 8.6583 |
| 2025-05-09 | 8.5505 |
| 2025-05-08 | 8.5236 |
| 2025-05-07 | 8.5197 |
| 2025-05-06 | 8.4956 |
| 2025-05-02 | 8.5020 |
| 2025-04-30 | 8.4535 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 11.37億 |
| 12 | 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | 2014-10-15 | 2.72億 |
| 13 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.19億 |
| 14 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 7.75億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 32.22億 |