| 基金名稱 | 富邦深証100基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2015-05-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 10.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 10.8500 |
| 2025-05-15 | 10.8800 |
| 2025-05-14 | 11.0700 |
| 2025-05-13 | 11.0500 |
| 2025-05-12 | 10.9200 |
| 2025-05-09 | 10.6800 |
| 2025-05-08 | 10.7700 |
| 2025-05-07 | 10.6500 |
| 2025-05-06 | 10.6100 |
| 2025-04-30 | 11.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦全球不動產基金-(美元) | 2016-08-31 | 1.51億 |
| 12 | 富邦精選五虎基金 | 1999-11-17 | 13.12億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 0.04億 |
| 15 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 | 2019-03-20 | 356.12億 |