| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5400 |
| 2025-05-14 | 9.5600 |
| 2025-05-13 | 9.6000 |
| 2025-05-12 | 9.4100 |
| 2025-05-09 | 9.1500 |
| 2025-05-08 | 9.1500 |
| 2025-05-07 | 9.1200 |
| 2025-05-06 | 9.1000 |
| 2025-05-05 | 9.1400 |
| 2025-05-02 | 9.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |
| 12 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 8.62億 |
| 13 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 356.87億 |
| 14 | 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 | 2025-09-15 | 21.32億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 21.61億 |