| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4800 |
| 2025-04-23 | 9.2800 |
| 2025-04-22 | 9.1200 |
| 2025-04-21 | 8.9700 |
| 2025-04-17 | 9.1100 |
| 2025-04-16 | 9.0900 |
| 2025-04-15 | 9.2700 |
| 2025-04-14 | 9.2500 |
| 2025-04-11 | 9.2700 |
| 2025-04-10 | 9.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |