| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.8000 |
| 2025-03-31 | 9.7500 |
| 2025-03-28 | 9.7600 |
| 2025-03-27 | 9.9300 |
| 2025-03-26 | 9.9900 |
| 2025-03-25 | 10.1400 |
| 2025-03-24 | 10.1200 |
| 2025-03-21 | 9.9900 |
| 2025-03-20 | 9.9900 |
| 2025-03-19 | 10.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.40億 |
| 13 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |