| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5400 |
| 2025-05-14 | 9.5600 |
| 2025-05-13 | 9.6000 |
| 2025-05-12 | 9.4100 |
| 2025-05-09 | 9.1500 |
| 2025-05-08 | 9.1500 |
| 2025-05-07 | 9.1200 |
| 2025-05-06 | 9.1000 |
| 2025-05-05 | 9.1400 |
| 2025-05-02 | 9.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.48億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |
| 13 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 157.41億 |
| 14 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 4.23億 |
| 15 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 255.39億 |