| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9000 |
| 2025-05-14 | 6.9112 |
| 2025-05-13 | 6.9190 |
| 2025-05-12 | 6.9125 |
| 2025-05-09 | 6.8624 |
| 2025-05-08 | 6.8623 |
| 2025-05-07 | 6.9050 |
| 2025-05-06 | 6.8989 |
| 2025-05-05 | 6.9069 |
| 2025-05-02 | 6.9050 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.04億 |
| 12 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 50.36億 |
| 13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.11億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2015-11-09 | 0.24億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.11億 |