| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9000 |
| 2025-05-14 | 6.9112 |
| 2025-05-13 | 6.9190 |
| 2025-05-12 | 6.9125 |
| 2025-05-09 | 6.8624 |
| 2025-05-08 | 6.8623 |
| 2025-05-07 | 6.9050 |
| 2025-05-06 | 6.8989 |
| 2025-05-05 | 6.9069 |
| 2025-05-02 | 6.9050 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村巴西基金 | 2010-04-01 | 7.35億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 9.69億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 13.84億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.62億 |
| 15 | 野村成長基金 | 1999-11-16 | 43.27億 |