| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.47億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3620 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3620 |
| 2025-05-14 | 11.3966 |
| 2025-05-13 | 11.4374 |
| 2025-05-12 | 11.4031 |
| 2025-05-09 | 11.3197 |
| 2025-05-08 | 11.3200 |
| 2025-05-07 | 11.3072 |
| 2025-05-06 | 11.2967 |
| 2025-05-05 | 11.2905 |
| 2025-05-02 | 11.4452 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 | 2024-07-10 | 2.61億 |
| 12 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 50.36億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 0.33億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2021-09-13 | 1.40億 |
| 15 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.12億 |